현대건설 주가 전망 55,000원 목표주가 견조한 분양 실적과 해외 부문 높은 수주잔고 이어가
본 글에는 교보증권 주가전망을 포함해 사업분석 그리고 재무분석까지 담겨 있습니다. 최대한 객관적인 자료들에 기반해 작성되지만, 시장 전망 및 기업에 대한 주가전망은 다분히 주관적임을 밝힙니다. 글을 시작하기에 앞서, 모든 투자 판단에 대한 최종적인 책임은 다른 누구도 아닌 여러분 자기 본인이 지게 됨을 명심하시기 바랍니다. 이번에는 지난번 분석글에 이어 교보증권 주가전망을 해보려 합니다. 글의 진행순서는 아래와 같습니다. 1) 교보증권 사업분석(무엇으로 돈을 버는가) 2) 교보증권 재무분석(실적 재무비율 현금흐름) 3) 교보증권 주가전망 그럼 즉각적으로 시작해보겠습니다.
이베스트투자증권: 4Q22는 소통과 신뢰 회복의 시기
4Q22는 소통과 신뢰 회복의 시기
의견은 Buy를 유지하나 실적 전망치 하향과 중요한 플랫폼 사업들에 대한 다소의 가치검증 조정 으로 목표주가는 68,000원으로 8% 하향합니다. 판교 IDC 화재에 따른 직접적인 실적 영향 은 400억원 내외(매출 감소 및 손실 보상 영향)로서 4Q22에만 반영되는 단기 영향에 그 치나 이에 따른 일부의 신경영 지연 영향, 광고/커머스 경영 등의 경기둔화 영향, 놀이 부문 의 우마무스메 서비스 경영 미숙에 따른 매출 급감 등은 구조적 매출 하향 요인입니다.
4Q22까지는 기업 입장에서는 IDC 화재 관련 고객 보상 및 대처, [우마무스메] 서비스 안 정화 등 소통과 신뢰 회복의 시기이며 투자가 입장에선 기다림의 시간입니다.
카카오의 2023년 베스트 시나리오 목표주가 36,300원
카카오의 2023년 베스트 시나리오 목표주가는 증권사 애널리스트의 컨센서스를 10% 초과 달성을 가정으로 목표주가를 구해보도록 하겠습니다. 카카오의 향후 2년간 연평균 매출 성장률은 20% 이상을 기록할 것으로 예측하고 있습니다. 이에 따라 베스트 시나리오에서는 20%의 EPS 성장을 가지정해서 계산하도록 하겠습니다. 20% 이상의 EPS 성장률은 연평균 20%의 수익률을 기대하며 그리고 이에 따른 PEG는 1.4를 부여하여 이를 곱한 값인 28을 카카오의 PER로 부여하도록 하겠습니다.
여기에 카카오의 2024년 베스트 EPS 예상치인 1,602원을 PER 28과 곱해주게 되면 카카오의 2024년 베스트 시나리오 목표주가는 44,800원이 나오게 됩니다.
셀트리온 주가전망
허혜민 키움증권 연구원은 “자발적 시정조치를 요청하는 VAI(Voluntary Action Indicated) 실사 등급을 받아 다가올 5월 승인받을 수 있을 것으로 보인다”고 전망했다. 2022년 12월에 BLA를 제시된 램시마SC 인가 여부는 연말 증명 가능할 것으로 보입니다.
하현수 유안타증권 연구원은 “램시마SC는 미국에서 IBD 관련 적응증(크론병, 대장염)에 대한 신약으로 허가를 진행중이며 관련 임상 3상 실적 및 유럽 판매 이력을 고려할 때 인가 가능성이 높을 것”이라고 밝혔다.
에코프로비엠 주가 보류의견 컨센서스
★ 증권사 평균 에코프로비엠 목표주가는 161,472원으로 유안타증권과 비슷합니다. 현주가대비 60% 상승여력이 있을 정도로 긍정적인 평가입니다. 이런 더욱 눈여겨 볼 것은 목표주가에 대한 평가는 지속되고 있고 주가는 낮아졌다는 것입니다. 목표주가와 주가의 괴리율이 커졌음을 의미하며, 전문가들의 예대상으로 에코프로비엠 실적을 거두고 있다는 것을 의미하기도 합니다.
교보증권 주가전망
저는 평소 분석 대상 기업에 대한 주가전망 이전에 해당 기업에 대한 적정 시가총액을 아래 공식을 적용해 구해보고 있습니다. 교보증권의 경우, 최근 동안 3년 평균 영업이익치인 약 1,442억 원을 사용하겠으며, 멀티플은 약 6배를 주도록 하겠습니다. 물론 대한민국 기업 평균 멀티플 10배를 생각하면 너무나 저평가이지만, 시장 분위험 자체가 증권주에 대해서는 약 4배 수준으로 디스카운트를 하고 있기에 그리 낮은 수준도 아닙니다.
결과적으로 교보증권 적정 시가총액은 약 8,652억 원이 되는데, 이것은 현재 수준보다. 약 74.7% 높은 수준입니다. 따라서 교보증권 주가전망치는 약 13,400원 정도로 기대해보겠습니다. 어디까지나 제 개인적인 바람일 뿐입니다. 그럼 이것으로 교보증권 주가전망, 과연 저렴하다고 당장 매수해도 될까?(ft.증권사비교) 작성을 마칩니다.
자주 묻는 질문
이베스트투자증권 4Q22는 소통과 신뢰 회복의
4Q22는 소통과 신뢰 회복의 시기의견은 Buy를 유지하나 실적 전망치 하향과 중요한 플랫폼 사업들에 대한 다소의 가치검증 조정 으로 목표주가는 68,000원으로 8% 하향합니다 좀 더 자세한 사항은 본문을 참고하시기 바랍니다.
카카오의 2023년 베스트 시나리오 목표주가
카카오의 2023년 베스트 시나리오 목표주가는 증권사 애널리스트의 컨센서스를 10% 초과 달성을 가정으로 목표주가를 구해보도록 하겠습니다 궁금한 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.
카카오의 2023년 베스트 시나리오
허혜민 키움증권 연구원은 자발적 시정조치를 요청하는 VAI(Voluntary Action Indicated) 실사 등급을 받아 다가올 5월 승인받을 수 있을 것으로 보인다고 전망했다 궁금한 사항은 본문을 참고하시기 바랍니다.
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